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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 9 656.00 | 3 480.00 | 6 176.00 | 9 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 029.00 | 26 878.00 | 23 150.00 | 50 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 139.00 | 86 010.00 | 42 129.00 | 128 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 158.00 | 119 468.00 | 91 690.00 | 211 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 255.00 | 7 185.00 | 186 070.00 | 193 255.00 |
BZ Autres créances | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
CF Disponibilités | 611 027.00 | | 611 027.00 | 611 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 850.00 | 7 185.00 | 934 665.00 | 941 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 008.00 | 126 653.00 | 1 026 355.00 | 1 153 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 680.00 | 64 800.00 | | 71 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 711.00 | 37 880.00 | | 43 711.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 190.00 | 81 207.00 | | 93 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 197 636.00 | 197 636.00 | | 197 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 221.00 | 38 865.00 | | -6 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188.00 | 1 650.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 401 183.00 | 422 040.00 | | 401 183.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 887.00 | 40 304.00 | | 36 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 246.00 | 97 323.00 | | 89 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 995.00 | 366 319.00 | | 378 995.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | 22 158.00 | | 15 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 563.00 | 24 799.00 | | 82 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 171.00 | 550 905.00 | | 603 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 355.00 | 994 946.00 | | 1 026 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 949.00 | 523 982.00 | | 574 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 476.00 | | 1 784 476.00 | 1 784 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 476.00 | | 1 784 476.00 | 1 784 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 546.00 | 10 181.00 | | 21 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463.00 | 12 292.00 | | 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 009.00 | 70 913.00 | | 22 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 17 417.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 30 195.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 315.00 | 40 718.00 | | 18 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 274.00 | 2 435 708.00 | | 1 974 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 496.00 | 2 396 842.00 | | 1 980 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 221.00 | 38 866.00 | | -6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 806.00 | | 26 496.00 | 184 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 211 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 307.00 | | 24 517.00 | 163 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 399.00 | | 1 979.00 | 18 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 815.00 | 24 653.00 | 119 468.00 | 94 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 154.00 | 3 100.00 | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 869.00 | 24 499.00 | 116 368.00 | 91 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 785.00 | 2 563.00 | 28 222.00 | 30 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 995.00 | 378 995.00 | | 378 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 563.00 | 82 563.00 | | 82 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 255.00 | 193 255.00 | | 193 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 403.00 | 326 416.00 | 2 986.00 | 329 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 171.00 | 574 949.00 | 28 222.00 | 603 171.00 |