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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 223.00 | | 298 223.00 | 298 223.00 |
CU Autres participations | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DG Autres réserves | 79 023.00 | 54 421.00 | | 79 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 869.00 | 24 601.00 | | 34 869.00 |
DK Provisions réglementées | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 192 304.00 | 157 435.00 | | 192 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 123.00 | 108 632.00 | | 89 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 29 875.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 919.00 | 140 427.00 | | 105 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 223.00 | 297 862.00 | | 298 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 348.00 | 25 188.00 | | 40 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 366.00 | -2 699.00 | | -2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 130.00 | 5 398.00 | | 5 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 869.00 | 24 601.00 | | 34 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 633.00 | | | 279 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 633.00 | | | 279 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 365.00 | 19 794.00 | 65 571.00 | 85 365.00 |
VI Groupe et associés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 919.00 | 40 348.00 | 65 571.00 | 105 919.00 |