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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 820.00 | | 210 820.00 | 210 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 91 137.00 | | 91 137.00 | 91 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 217.00 | | 303 217.00 | 303 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DG Autres réserves | 118 349.00 | 106 019.00 | | 118 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 017.00 | 12 330.00 | | 62 017.00 |
DK Provisions réglementées | 7 224.00 | 9 633.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 253 244.00 | 193 635.00 | | 253 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 081.00 | 68 619.00 | | 47 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 3 191.00 | | 2 891.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 972.00 | 100 714.00 | | 49 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 217.00 | 294 350.00 | | 303 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 032.00 | 55 934.00 | | 27 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 708.00 | 20 000.00 | | 137 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 690.00 | 7 669.00 | | 75 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 017.00 | 12 330.00 | | 62 017.00 |