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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 140.00 | | 268 140.00 | 268 140.00 |
CU Autres participations | 209 724.00 | | 209 724.00 | 209 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DG Autres réserves | 155 367.00 | 118 349.00 | | 155 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 499.00 | 62 017.00 | | 36 499.00 |
DK Provisions réglementées | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
DL TOTAL (I) | 264 744.00 | 253 244.00 | | 264 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 891.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396.00 | 49 972.00 | | 3 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 140.00 | 303 217.00 | | 268 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 137 708.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500.00 | 75 690.00 | | 2 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 499.00 | 62 017.00 | | 36 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 209 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 209 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |