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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 066.00 | | 141 066.00 | 141 066.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 121 628.00 | | 121 628.00 | 121 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 628.00 | | 201 628.00 | 201 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 695.00 | | 342 695.00 | 342 695.00 |
CU Autres participations | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 252.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 219 037.00 | 191 866.00 | | 219 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 195.00 | 46 170.00 | | 49 195.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | 7 224.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 338 701.00 | 310 914.00 | | 338 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | 1 699.00 | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 128.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993.00 | 2 827.00 | | 3 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 695.00 | 313 741.00 | | 342 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 408.00 | 48 475.00 | | 121 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 212.00 | 2 305.00 | | 72 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 195.00 | 46 170.00 | | 49 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 908.00 | 141 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 908.00 | 141 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 975.00 | | | 219 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 225.00 | | 2 408.00 | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | | 2 408.00 | 7 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |