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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 350.00 | | 294 350.00 | 294 350.00 |
CU Autres participations | 279 633.00 | | 279 633.00 | 279 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 62 526.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
DG Autres réserves | 106 019.00 | 79 023.00 | | 106 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | 34 869.00 | | 12 330.00 |
DK Provisions réglementées | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
DL TOTAL (I) | 193 635.00 | 192 304.00 | | 193 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 619.00 | 89 123.00 | | 68 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | 14 875.00 | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 1 920.00 | | 3 191.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 714.00 | 105 919.00 | | 100 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 350.00 | 298 223.00 | | 294 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 934.00 | 40 348.00 | | 55 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | -2 366.00 | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669.00 | 5 130.00 | | 7 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | 34 869.00 | | 12 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 633.00 | | | 279 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 633.00 | | | 279 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 571.00 | 20 791.00 | 44 780.00 | 65 571.00 |
VI Groupe et associés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 715.00 | 55 935.00 | 44 780.00 | 100 715.00 |