| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 026.00 | 3 201.00 | 12 825.00 | 16 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 556.00 | 3 082.00 | 5 474.00 | 8 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 101.00 | 12 550.00 | 984 551.00 | 997 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 891.00 | | 386 891.00 | 386 891.00 |
BZ Autres créances | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CF Disponibilités | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 554.00 | | 574 554.00 | 574 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 655.00 | 12 550.00 | 1 559 105.00 | 1 571 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 780 500.00 | | 780 500.00 | 780 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 1 077.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 147 777.00 | 20 471.00 | | 147 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 161.00 | 134 006.00 | | -72 161.00 |
DL TOTAL (I) | 583 393.00 | 655 554.00 | | 583 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 479.00 | 39 656.00 | | 43 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 479.00 | 39 656.00 | | 43 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 513.00 | 215 716.00 | | 113 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 753.00 | 500 753.00 | | 500 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 537.00 | 20 673.00 | | 61 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 815.00 | 211 840.00 | | 143 815.00 |
EA Autres dettes | 112 615.00 | 133 032.00 | | 112 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 233.00 | 1 082 016.00 | | 932 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 105.00 | 1 777 226.00 | | 1 559 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 480.00 | 453 200.00 | | 431 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
FG Production vendue services | 379 039.00 | 88 973.00 | 468 012.00 | 379 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 424.00 | 88 973.00 | 474 397.00 | 385 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 1 300.00 | | 3 850.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 062.00 | 20 324.00 | | 12 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 618.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 120 618.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 065.00 | 120.00 | | 78 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 310.00 | 361.00 | | 78 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 307.00 | 120 257.00 | | -78 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 857.00 | -3 500.00 | | -16 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 648.00 | 623 952.00 | | 515 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 809.00 | 489 946.00 | | 587 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 161.00 | 134 006.00 | | -72 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 999.00 | 345 000.00 | 22 155.00 | 445 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 811 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 8 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | | 15 717.00 | 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | | 6 438.00 | 3 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 500.00 | 345 000.00 | | 435 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 776.00 | 5 333.00 | 1 557.00 | 8 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | 58.00 | | 6 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 2 892.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 2 383.00 | 1 557.00 | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 656.00 | 3 823.00 | | 39 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 656.00 | 3 823.00 | | 39 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 753.00 | | | 500 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 4 500.00 | 11 000.00 | 15 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
UX Autres créances clients | 386 891.00 | | | 386 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 513.00 | 104 717.00 | 8 796.00 | 113 513.00 |
VI Groupe et associés | 97 115.00 | 83 385.00 | 13 730.00 | 97 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 289.00 | 508 039.00 | 187 250.00 | 695 289.00 |
VW T.V.A. | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 233.00 | 397 954.00 | 33 526.00 | 932 233.00 |