| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 623.00 | 43 179.00 | 111 444.00 | 154 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 016.00 | 75 687.00 | 41 330.00 | 117 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 143 000.00 | 250 000.00 | 893 000.00 | 1 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 008.00 | 857 330.00 | 2 400 678.00 | 3 258 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 148.00 | | 740 148.00 | 740 148.00 |
BZ Autres créances | 689 257.00 | | 689 257.00 | 689 257.00 |
CF Disponibilités | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 285.00 | | 1 511 285.00 | 1 511 285.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 244 264.00 | | 244 264.00 | 244 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 557.00 | 857 330.00 | 4 156 227.00 | 5 013 557.00 |
CU Autres participations | 1 832 099.00 | 482 197.00 | 1 349 902.00 | 1 832 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 923.00 | 476 923.00 | | 476 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 682.00 | 1 074 682.00 | | 1 074 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 165 876.00 | | |
DH Report à nouveau | -356 357.00 | | | -356 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 199.00 | -522 233.00 | | -136 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 049.00 | 1 235 248.00 | | 1 099 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 023.00 | 82 948.00 | | 83 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 023.00 | 82 948.00 | | 83 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 667 214.00 | 1 667 214.00 | | 1 667 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 500.00 | 250 500.00 | | 230 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 240.00 | 343 000.00 | | 729 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 014.00 | 110 758.00 | | 107 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 579.00 | 227 948.00 | | 158 579.00 |
EA Autres dettes | 81 608.00 | 78 990.00 | | 81 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 155.00 | 2 678 410.00 | | 2 974 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 227.00 | 3 996 606.00 | | 4 156 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 655.00 | 443 367.00 | | 2 763 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 282 000.00 | 100 686.00 | 382 686.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | 100 686.00 | 382 686.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 50 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 084.00 | 5 610.00 | | 16 084.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 396 247.00 | 258 845.00 | | 396 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 690.00 | 25 682.00 | | 49 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 510.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 510.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 9 535.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 9 535.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -9 025.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 179.00 | -208 012.00 | | -385 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 404.00 | 1 102 496.00 | | 1 258 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 603.00 | 1 624 730.00 | | 1 394 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 199.00 | -522 233.00 | | -136 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 453.00 | | 139 828.00 | 3 122 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 3 258 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 117 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 431.00 | | 15 194.00 | 139 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 655.00 | | 24 634.00 | 96 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 099.00 | | 100 000.00 | 2 880 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 601.00 | 46 805.00 | 4 273.00 | 82 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 28 790.00 | | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | 18 015.00 | 4 272.00 | 61 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 513.00 | 119 487.00 | | 130 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 948.00 | 75.00 | | 82 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 517.00 | 174 663.00 | 55 983.00 | 613 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 465.00 | 174 738.00 | 55 983.00 | 696 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 667 214.00 | 5 671.00 | 1 661 543.00 | 1 667 214.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 240.00 | 729 240.00 | | 729 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 148.00 | 740 148.00 | | 740 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VC Groupe et associés | 111 025.00 | 111 025.00 | | 111 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 500.00 | 20 000.00 | 210 500.00 | 230 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 800.00 | 539 800.00 | | 539 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 331.00 | 1 461 331.00 | 1 148 000.00 | 2 609 331.00 |
VW T.V.A. | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 155.00 | 1 102 112.00 | 1 872 043.00 | 2 974 155.00 |