| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 959.00 | 12 148.00 | 53 812.00 | 65 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 834.00 | 41 955.00 | 45 879.00 | 87 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 284 887.00 | | 1 284 887.00 | 1 284 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 298.00 | 177 124.00 | 2 891 175.00 | 3 068 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 083.00 | | 570 083.00 | 570 083.00 |
BZ Autres créances | 400 978.00 | | 400 978.00 | 400 978.00 |
CF Disponibilités | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 990.00 | | 1 084 990.00 | 1 084 990.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 390 415.00 | | 390 415.00 | 390 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 319.00 | 177 124.00 | 4 369 196.00 | 4 546 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 618 349.00 | 116 754.00 | 1 501 595.00 | 1 618 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 923.00 | 400 000.00 | | 476 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 682.00 | | | 1 074 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 533 081.00 | 183 268.00 | | 533 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 204.00 | 349 813.00 | | -367 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 482.00 | 973 081.00 | | 1 757 482.00 |
DP Provisions pour risques | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 377.00 | 61 528.00 | | 72 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 993.00 | 61 528.00 | | 74 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 665 210.00 | | | 1 665 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 500.00 | 275 500.00 | | 270 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 530 000.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 109.00 | 99 762.00 | | 106 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 142.00 | 147 217.00 | | 180 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 211.00 | | | 214 211.00 |
EA Autres dettes | 75 423.00 | 6 479.00 | | 75 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 721.00 | 1 058 958.00 | | 2 536 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 196.00 | 2 093 567.00 | | 4 369 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 080.00 | 258 458.00 | | 619 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | 101 342.00 | 383 342.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | 101 342.00 | 383 342.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 849.00 | |
GE Autres charges | | | 20 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | 5 820.00 | | 6 240.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 367 012.00 | 391 022.00 | | 367 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 287.00 | 280.00 | | 20 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 945.00 | 93 360.00 | | 363 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 945.00 | 93 360.00 | | 363 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 941.00 | -93 357.00 | | -363 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 301.00 | -89 637.00 | | -97 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 829.00 | 1 120 538.00 | | 1 138 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 033.00 | 770 725.00 | | 1 506 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 204.00 | 349 813.00 | | -367 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 015.00 | | 1 727 283.00 | 1 341 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 068 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 473.00 | | 65 551.00 | 71 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 504.00 | | 1 661 732.00 | 1 246 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 539.00 | 20 831.00 | | 39 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 2 428.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 552.00 | 18 403.00 | | 23 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 528.00 | 13 465.00 | | 61 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 528.00 | 130 219.00 | | 61 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 665 210.00 | 78 112.00 | 1 587 098.00 | 1 665 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 109.00 | 109 109.00 | | 109 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 211.00 | 214 211.00 | | 214 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 284 887.00 | 118 137.00 | 1 166 750.00 | 1 284 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 570 083.00 | 570 083.00 | | 570 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 581.00 | 1 500.00 | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VC Groupe et associés | 141 175.00 | 141 175.00 | | 141 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 500.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 270 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 210.00 | | | 1 665 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 731.00 | 177 731.00 | | 177 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 116.00 | 1 103 866.00 | 1 173 250.00 | 2 277 116.00 |
VW T.V.A. | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 678.00 | 619 080.00 | 1 662 098.00 | 2 456 678.00 |