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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 197.00 | 6 820.00 | 9 377.00 | 16 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 990.00 | 7 713.00 | 35 277.00 | 42 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 750.00 | | 295 750.00 | 295 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 750.00 | 20 801.00 | 1 200 949.00 | 1 221 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 260.00 | | 262 260.00 | 262 260.00 |
BZ Autres créances | 215 160.00 | | 215 160.00 | 215 160.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 522.00 | | 494 522.00 | 494 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 272.00 | 20 801.00 | 1 695 471.00 | 1 716 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 780 500.00 | | 780 500.00 | 780 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DG Autres réserves | 58 937.00 | 147 777.00 | | 58 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 553.00 | -72 161.00 | | 156 553.00 |
DL TOTAL (I) | 623 267.00 | 583 393.00 | | 623 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 075.00 | 43 479.00 | | 55 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 075.00 | 43 479.00 | | 55 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 796.00 | 113 513.00 | | 108 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 138.00 | 500 753.00 | | 739 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 61 537.00 | | 28 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 740.00 | 143 815.00 | | 135 740.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 112 615.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 129.00 | 932 233.00 | | 1 017 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 471.00 | 1 559 105.00 | | 1 695 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 490.00 | 431 480.00 | | 177 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 092.00 | 72 000.00 | 355 092.00 | 283 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 092.00 | 72 000.00 | 355 092.00 | 283 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 23 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 302.00 | 3 850.00 | | 13 302.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 219.00 | 12 062.00 | | 23 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 78 065.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 78 310.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -78 307.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 693.00 | -16 857.00 | | -182 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 294.00 | 515 648.00 | | 600 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 741.00 | 587 809.00 | | 443 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 553.00 | -72 161.00 | | 156 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 351.00 | | 114 958.00 | 811 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 926 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309.00 | 16 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 018.00 | | 480.00 | 16 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 556.00 | | 46 394.00 | 8 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 500.00 | | 68 084.00 | 780 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 552.00 | 8 558.00 | 309.00 | 12 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 928.00 | 309.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 4 630.00 | | 3 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 479.00 | 11 597.00 | | 43 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 479.00 | 11 597.00 | | 43 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 138.00 | | | 739 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 470.00 | 500.00 | 3 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
UX Autres créances clients | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 796.00 | 8 796.00 | 65 000.00 | 108 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 717.00 | | | 354 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 188.00 | | | 45 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 792.00 | 477 458.00 | 365 334.00 | 842 792.00 |
VW T.V.A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 128.00 | 177 490.00 | 65 500.00 | 1 017 128.00 |