| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 429.00 | 14 390.00 | 125 039.00 | 139 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 655.00 | 61 944.00 | 34 711.00 | 96 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128 000.00 | 130 513.00 | 997 487.00 | 1 128 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 452.00 | 696 118.00 | 2 426 334.00 | 3 122 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 369.00 | | 629 369.00 | 629 369.00 |
BZ Autres créances | 422 438.00 | | 422 438.00 | 422 438.00 |
CF Disponibilités | 170 199.00 | | 170 199.00 | 170 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 550.00 | | 1 249 550.00 | 1 249 550.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 320 722.00 | | 320 722.00 | 320 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 724.00 | 696 118.00 | 3 996 606.00 | 4 692 724.00 |
CU Autres participations | 1 747 099.00 | 483 004.00 | 1 264 095.00 | 1 747 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 923.00 | | | 476 923.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 074 682.00 | | | 1 074 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 876.00 | | | 165 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 233.00 | | | -522 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 248.00 | | | 1 235 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 667 214.00 | | | 1 667 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | | | 110 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 948.00 | | | 227 948.00 |
EA Autres dettes | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 410.00 | | | 2 678 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 606.00 | | | 3 996 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 367.00 | | | 443 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 515.00 | 12 515.00 | |
FG Production vendue services | 282 000.00 | 105 236.00 | 387 236.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | 117 751.00 | 399 751.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 25 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 013.00 | | | -208 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 496.00 | | | 1 102 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 729.00 | | | 1 624 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 233.00 | | | -522 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 299.00 | | 211 040.00 | 3 068 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 887.00 | | 2 880 099.00 | 156 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 887.00 | -1.00 | 3 122 453.00 | 156 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 961.00 | | 73 470.00 | 65 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 834.00 | | 8 820.00 | 87 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 236.00 | | 128 750.00 | 2 908 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 22 231.00 | | 60 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | 2 242.00 | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 19 989.00 | | 41 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 130 513.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 993.00 | 10 571.00 | 2 616.00 | 74 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 754.00 | 496 763.00 | | 116 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 747.00 | 507 334.00 | 2 616.00 | 191 747.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 571.00 | | |
UG ‐ Financières | | 496 763.00 | 2 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 667 214.00 | 5 671.00 | 1 661 543.00 | 1 667 214.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 758.00 | 110 758.00 | | 110 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 188.00 | 147 188.00 | | 147 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 990.00 | 78 990.00 | | 78 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 369.00 | 629 369.00 | | 629 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VC Groupe et associés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 500.00 | 20 000.00 | 230 500.00 | 250 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 086.00 | 358 086.00 | | 358 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 212 351.00 | 1 079 351.00 | 1 133 000.00 | 2 212 351.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 410.00 | 443 367.00 | 2 235 043.00 | 2 678 410.00 |