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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 420 000.00 | 226 214.00 | 1 193 786.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 393 444.00 | 3 086 699.00 | 16 306 745.00 | 19 393 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 000.00 | 127 444.00 | 672 556.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 613 444.00 | 3 440 357.00 | 18 173 086.00 | 21 613 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 729.00 | | 174 729.00 | 174 729.00 |
BZ Autres créances | 247 660.00 | | 247 660.00 | 247 660.00 |
CF Disponibilités | 687 980.00 | | 687 980.00 | 687 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 865.00 | | 1 141 865.00 | 1 141 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 755 309.00 | 3 440 357.00 | 19 314 951.00 | 22 755 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 375 077.00 | | | 375 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 689.00 | | | -49 689.00 |
DL TOTAL (I) | 333 638.00 | | | 333 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 516 662.00 | | | 12 516 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943 105.00 | | | 5 943 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 803.00 | | | 237 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 861 313.00 | | | 18 861 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 314 951.00 | | | 19 314 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 570 579.00 | | | 7 570 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 280 939.00 | 2 280 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 280 939.00 | 2 280 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 942.00 | | | 2 280 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 630.00 | | | 2 330 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 689.00 | | | -49 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 601 844.00 | | 11 600.00 | 21 601 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 613 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 613 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 601 844.00 | | 11 600.00 | 21 601 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 186.00 | 1 080 172.00 | | 2 360 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 186.00 | 1 080 172.00 | | 2 360 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 803.00 | 237 803.00 | | 237 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
VB T. V. A. | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 516 662.00 | 1 225 928.00 | 4 903 712.00 | 12 516 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 943 105.00 | 5 943 105.00 | | 5 943 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 928.00 | | | 1 225 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 859.00 | | | 199 859.00 |
VP Divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 885.00 | 453 885.00 | | 453 885.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 861 313.00 | 7 570 579.00 | 4 903 712.00 | 18 861 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
ST Autres comptes | 406 876.00 | | | 406 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 314.00 | | | 114 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 716.00 | | | 536 716.00 |