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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 420 000.00 | 510 214.00 | 909 786.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 535 973.00 | 6 977 987.00 | 12 557 986.00 | 19 535 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 000.00 | 287 444.00 | 512 556.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 755 973.00 | 7 775 646.00 | 13 980 327.00 | 21 755 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 868.00 | | 281 868.00 | 281 868.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CF Disponibilités | 1 481 598.00 | | 1 481 598.00 | 1 481 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 197.00 | | 1 810 197.00 | 1 810 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 566 170.00 | 7 775 646.00 | 15 790 524.00 | 23 566 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 550 112.00 | 322 092.00 | | 550 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 837.00 | 228 020.00 | | 506 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 199.00 | 558 362.00 | | 1 065 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 529.00 | 120 000.00 | | 262 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 529.00 | 120 000.00 | | 262 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 612 950.00 | 8 838 878.00 | | 7 612 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529 820.00 | 6 495 641.00 | | 6 529 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 915.00 | 235 404.00 | | 187 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 111.00 | 221 357.00 | | 132 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 462 797.00 | 15 791 280.00 | | 14 462 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 790 524.00 | 16 469 642.00 | | 15 790 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 187.00 | 2 422 742.00 | | 2 320 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 872.00 | | 2 822 872.00 | 2 822 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 872.00 | | 2 822 872.00 | 2 822 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 104.00 | 70 315.00 | | 197 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 681.00 | 2 435 462.00 | | 2 867 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 844.00 | 2 207 442.00 | | 2 360 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 837.00 | 228 020.00 | | 506 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 613 444.00 | | 142 529.00 | 21 613 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 755 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 613 444.00 | | 142 529.00 | 21 613 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 216.00 | 1 091 430.00 | | 6 684 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 684 216.00 | 1 091 430.00 | | 6 684 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 142 529.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 529 820.00 | 774 232.00 | | 6 529 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
UX Autres créances clients | 281 868.00 | 281 868.00 | | 281 868.00 |
VB T. V. A. | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 612 950.00 | 1 225 928.00 | 4 303 712.00 | 7 612 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 928.00 | | | 1 225 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 599.00 | 328 599.00 | | 328 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 462 797.00 | 2 320 187.00 | 4 303 712.00 | 14 462 797.00 |