| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 420 000.00 | 439 214.00 | 980 786.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 393 444.00 | 5 997 557.00 | 13 395 887.00 | 19 393 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 000.00 | 247 444.00 | 552 556.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 613 444.00 | 6 684 216.00 | 14 929 228.00 | 21 613 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 986.00 | | 379 986.00 | 379 986.00 |
BZ Autres créances | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
CF Disponibilités | 1 056 409.00 | | 1 056 409.00 | 1 056 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 413.00 | | 1 540 413.00 | 1 540 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 153 857.00 | 6 684 216.00 | 16 469 642.00 | 23 153 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 322 092.00 | 354 301.00 | | 322 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 020.00 | -32 209.00 | | 228 020.00 |
DL TOTAL (I) | 558 362.00 | 330 342.00 | | 558 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838 878.00 | 10 166 650.00 | | 8 838 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 495 641.00 | 6 311 463.00 | | 6 495 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 404.00 | 163 749.00 | | 235 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 357.00 | 168 503.00 | | 221 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 791 280.00 | 16 810 365.00 | | 15 791 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 469 642.00 | 17 260 706.00 | | 16 469 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 742.00 | | | 2 422 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 495 641.00 | | | 6 495 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 095.00 | | 2 428 095.00 | 2 428 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 095.00 | | 2 428 095.00 | 2 428 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 786.00 | 13 500.00 | | -25 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 462.00 | 2 129 430.00 | | 2 435 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 442.00 | 2 161 640.00 | | 2 207 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 020.00 | -32 209.00 | | 228 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 613 444.00 | | | 21 613 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 613 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 613 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 613 444.00 | | | 21 613 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602 963.00 | 1 081 253.00 | | 5 602 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 963.00 | 1 081 253.00 | | 5 602 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 495 641.00 | 740 053.00 | | 6 495 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 404.00 | 235 404.00 | | 235 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
UX Autres créances clients | 379 986.00 | 379 986.00 | | 379 986.00 |
VB T. V. A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838 878.00 | 1 225 928.00 | 4 603 712.00 | 8 838 878.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 928.00 | | | 1 225 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 005.00 | 484 005.00 | | 484 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 791 280.00 | 2 422 742.00 | 4 603 712.00 | 15 791 280.00 |