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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 420 000.00 | 368 213.00 | 1 051 786.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 393 443.00 | 5 027 304.00 | 14 366 139.00 | 19 393 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 000.00 | 207 444.00 | 592 555.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 613 443.00 | 5 602 962.00 | 16 010 481.00 | 21 613 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 505.00 | | 421 505.00 | 421 505.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 763 919.00 | | 763 919.00 | 763 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 656.00 | | 32 656.00 | 32 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 164.00 | | 1 250 164.00 | 1 250 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 863 608.00 | 5 602 962.00 | 17 260 646.00 | 22 863 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 354 300.00 | 325 388.00 | | 354 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 209.00 | 28 912.00 | | -32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 330 341.00 | 362 550.00 | | 330 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 166 650.00 | 11 350 911.00 | | 10 166 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311 462.00 | 6 127 283.00 | | 6 311 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 688.00 | 244 509.00 | | 163 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 503.00 | 17 855.00 | | 18 503.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 810 304.00 | 17 890 560.00 | | 16 810 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 260 646.00 | 18 373 111.00 | | 17 260 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 115 014.00 | | 2 115 014.00 | 2 115 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 014.00 | | 2 115 014.00 | 2 115 014.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 430.00 | 2 219 180.00 | | 2 129 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 639.00 | 2 190 268.00 | | 2 161 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 209.00 | 28 912.00 | | -32 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 613 444.00 | | | 21 613 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 613 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 613 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 613 444.00 | | | 21 613 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 660.00 | 1 081 303.00 | | 4 521 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 660.00 | 1 081 303.00 | | 4 521 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 689.00 | 163 689.00 | | 163 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 505.00 | 421 505.00 | | 421 505.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 064 806.00 | 1 225 928.00 | 4 903 712.00 | 10 064 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 311 463.00 | 6 311 463.00 | | 6 311 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 928.00 | | | 1 225 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 246.00 | 486 246.00 | | 486 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 810 305.00 | 7 971 427.00 | 4 903 712.00 | 16 810 305.00 |