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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 420 000.00 | 581 214.00 | 838 786.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 535 973.00 | 7 958 416.00 | 11 577 557.00 | 19 535 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 000.00 | 327 444.00 | 472 556.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 030.00 | | 745 030.00 | 745 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 501 003.00 | 8 867 074.00 | 13 633 928.00 | 22 501 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 749.00 | | 254 749.00 | 254 749.00 |
BZ Autres créances | 175 353.00 | | 175 353.00 | 175 353.00 |
CF Disponibilités | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 233.00 | | 577 233.00 | 577 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 078 236.00 | 8 867 074.00 | 14 211 161.00 | 23 078 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 949.00 | 550 112.00 | | 1 056 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 942.00 | 506 837.00 | | 119 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 141.00 | 1 065 199.00 | | 1 185 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 529.00 | 262 529.00 | | 262 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 529.00 | 262 529.00 | | 262 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 387 022.00 | 7 612 950.00 | | 6 387 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329 820.00 | 6 529 820.00 | | 6 329 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | 187 915.00 | | 46 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 132 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 763 491.00 | 14 462 797.00 | | 12 763 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 211 161.00 | 15 790 524.00 | | 14 211 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 329 820.00 | | | 6 329 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 715.00 | | 2 215 715.00 | 2 215 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 715.00 | | 2 215 715.00 | 2 215 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 244.00 | 197 104.00 | | 43 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 718.00 | 2 867 681.00 | | 2 215 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 776.00 | 2 360 844.00 | | 2 095 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 942.00 | 506 837.00 | | 119 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 755 973.00 | | 745 030.00 | 21 755 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 501 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 755 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 755 973.00 | | | 21 755 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775 646.00 | 1 091 429.00 | | 7 775 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775 646.00 | 1 091 429.00 | | 7 775 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 329 820.00 | 574 232.00 | | 6 329 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745 030.00 | | 745 030.00 | 745 030.00 |
UX Autres créances clients | 254 749.00 | 254 749.00 | | 254 749.00 |
VB T. V. A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 387 022.00 | 1 225 928.00 | 4 003 712.00 | 6 387 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 928.00 | | | 1 225 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 440.00 | 143 440.00 | | 143 440.00 |
VP Divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 941.00 | 443 912.00 | 745 030.00 | 1 188 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 763 491.00 | 1 846 809.00 | 4 003 712.00 | 12 763 491.00 |