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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 052 000.00 | 326 895.00 | 1 725 105.00 | 2 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 725 580.00 | 3 139 610.00 | 16 585 970.00 | 19 725 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 26 763.00 | 141 237.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 945 580.00 | 3 493 268.00 | 18 452 312.00 | 21 945 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 635.00 | | 352 635.00 | 352 635.00 |
BZ Autres créances | 182 840.00 | | 182 840.00 | 182 840.00 |
CF Disponibilités | 568 898.00 | | 568 898.00 | 568 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 869.00 | | 1 135 869.00 | 1 135 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 081 449.00 | 3 493 268.00 | 19 588 180.00 | 23 081 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849.00 | | | -188 849.00 |
DL TOTAL (I) | -136 667.00 | | | -136 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 720 073.00 | | | 12 720 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 446 065.00 | | | 6 446 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 967.00 | | | 224 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 604 848.00 | | | 19 604 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 588 180.00 | | | 19 588 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 182 707.00 | | | 8 182 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 360.00 | | | 129 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 002.00 | | 2 183 002.00 | 2 183 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 002.00 | | 2 183 002.00 | 2 183 002.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 004.00 | | | 2 183 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 853.00 | | | 2 371 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 849.00 | | | -188 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 933 980.00 | | 11 600.00 | 21 933 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 945 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 945 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933 980.00 | | 11 600.00 | 21 933 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 490.00 | 1 096 778.00 | | 2 396 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 490.00 | 1 096 778.00 | | 2 396 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 967.00 | 224 967.00 | | 224 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
VB T. V. A. | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 360.00 | 129 360.00 | | 129 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 590 713.00 | 1 168 572.00 | 4 674 288.00 | 12 590 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 446 065.00 | 6 446 065.00 | | 6 446 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 572.00 | | | 1 168 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 248.00 | | | 137 248.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 971.00 | 566 971.00 | | 566 971.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 604 848.00 | 8 182 707.00 | 4 674 288.00 | 19 604 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
ST Autres comptes | 399 762.00 | | | 399 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 601.00 | | | 529 601.00 |