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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 052 000.00 | 634 695.00 | 1 417 305.00 | 2 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 725 580.00 | 6 100 288.00 | 13 625 291.00 | 19 725 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 51 963.00 | 116 036.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 945 580.00 | 6 786 947.00 | 15 158 632.00 | 21 945 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 589.00 | | 346 589.00 | 346 589.00 |
BZ Autres créances | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
CF Disponibilités | 896 727.00 | | 896 727.00 | 896 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 160.00 | | 1 352 160.00 | 1 352 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 297 740.00 | 6 786 947.00 | 16 510 793.00 | 23 297 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -308 740.00 | -224 001.00 | | -308 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 729.00 | -84 738.00 | | 100 729.00 |
DL TOTAL (I) | -199 761.00 | -300 490.00 | | -199 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 084 997.00 | 10 351 525.00 | | 9 084 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045 361.00 | 6 845 595.00 | | 7 045 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 992.00 | 177 137.00 | | 257 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 204.00 | 228 003.00 | | 202 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 590 554.00 | 17 602 261.00 | | 16 590 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 510 793.00 | 17 421 771.00 | | 16 510 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 451.00 | 17 602 261.00 | | 2 431 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 701.00 | | 2 282 701.00 | 2 282 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 701.00 | | 2 282 701.00 | 2 282 701.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 15 000.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 703.00 | 2 126 079.00 | | 2 282 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 974.00 | 2 210 818.00 | | 2 181 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 729.00 | -84 738.00 | | 100 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 945 580.00 | | | 21 945 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 945 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 945 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945 580.00 | | | 21 945 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 087.00 | 1 097 860.00 | | 5 689 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689 087.00 | 1 097 860.00 | | 5 689 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 045 362.00 | 802 684.00 | | 7 045 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 992.00 | 257 992.00 | | 257 992.00 |
UX Autres créances clients | 346 589.00 | 346 589.00 | | 346 589.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 084 997.00 | 1 168 572.00 | 4 674 288.00 | 9 084 997.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 572.00 | | | 1 168 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 433.00 | 455 433.00 | | 455 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 590 555.00 | 2 431 452.00 | 4 674 288.00 | 16 590 555.00 |