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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 052 000.00 | 737 295.00 | 1 314 705.00 | 2 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 868 109.00 | 7 097 326.00 | 12 770 783.00 | 19 868 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 003.00 | 60 363.00 | 107 637.00 | 168 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 088 109.00 | 7 894 984.00 | 14 193 125.00 | 22 088 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 918.00 | | 260 918.00 | 260 918.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 1 374 041.00 | | 1 374 041.00 | 1 374 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 374.00 | | 1 680 374.00 | 1 680 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 768 483.00 | 7 894 984.00 | 15 873 498.00 | 23 768 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -208 012.00 | -308 741.00 | | -208 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 131.00 | 100 729.00 | | 436 131.00 |
DL TOTAL (I) | 236 369.00 | -199 762.00 | | 236 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 529.00 | 120 000.00 | | 262 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 529.00 | 120 000.00 | | 262 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 916 425.00 | 9 084 997.00 | | 7 916 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245 127.00 | 7 045 362.00 | | 7 245 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | 257 992.00 | | 105 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 408.00 | 202 204.00 | | 107 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 374 600.00 | 16 590 555.00 | | 15 374 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 873 498.00 | 16 510 793.00 | | 15 873 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 069.00 | 2 431 452.00 | | 2 384 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 733 107.00 | | 2 733 107.00 | 2 733 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 107.00 | | 2 733 107.00 | 2 733 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 848.00 | 2 282 703.00 | | 2 799 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 717.00 | 2 181 974.00 | | 2 363 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 131.00 | 100 729.00 | | 436 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 945 580.00 | | 142 529.00 | 21 945 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 088 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 088 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945 580.00 | | 142 529.00 | 21 945 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 947.00 | 1 108 037.00 | | 6 786 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786 947.00 | 1 108 037.00 | | 6 786 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 142 529.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 142 529.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 245 127.00 | 1 002 449.00 | | 7 245 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
UX Autres créances clients | 260 918.00 | 260 918.00 | | 260 918.00 |
VB T. V. A. | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 916 425.00 | 1 168 572.00 | 4 194 288.00 | 7 916 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 572.00 | | | 1 168 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 332.00 | 306 332.00 | | 306 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374 600.00 | 2 384 069.00 | 4 194 288.00 | 15 374 600.00 |