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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 052 000.00 | 532 095.00 | 1 519 905.00 | 2 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 725 580.00 | 5 113 428.00 | 14 612 151.00 | 19 725 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 43 563.00 | 124 436.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 945 580.00 | 5 689 087.00 | 16 256 492.00 | 21 945 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 134.00 | | 504 134.00 | 504 134.00 |
BZ Autres créances | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CF Disponibilités | 616 933.00 | | 616 933.00 | 616 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 278.00 | | 1 165 278.00 | 1 165 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 110 858.00 | 5 689 087.00 | 17 421 771.00 | 23 110 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -224 001.00 | -144 917.00 | | -224 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 738.00 | -79 084.00 | | -84 738.00 |
DL TOTAL (I) | -300 490.00 | -215 751.00 | | -300 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 351 525.00 | 11 497 475.00 | | 10 351 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845 595.00 | 6 645 830.00 | | 6 845 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 137.00 | 239 806.00 | | 177 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 003.00 | 17 855.00 | | 28 003.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 602 261.00 | 18 600 968.00 | | 17 602 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 421 771.00 | 18 505 216.00 | | 17 421 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 063.00 | | 2 110 063.00 | 2 110 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 063.00 | | 2 110 063.00 | 2 110 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 079.00 | 2 150 816.00 | | 2 126 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 818.00 | 2 229 900.00 | | 2 210 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 738.00 | -79 084.00 | | -84 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 945 580.00 | | | 21 945 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 945 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 945 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945 580.00 | | | 21 945 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 591 177.00 | 1 097 909.00 | | 4 591 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591 177.00 | 1 097 909.00 | | 4 591 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 137.00 | 177 137.00 | | 177 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 134.00 | 504 134.00 | | 504 134.00 |
VB T. V. A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 253 569.00 | 1 168 572.00 | 4 674 288.00 | 10 253 569.00 |
VI Groupe et associés | 6 845 595.00 | 6 845 595.00 | | 6 845 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 572.00 | | | 1 168 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 345.00 | 548 345.00 | | 548 345.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 261.00 | 8 517 264.00 | 4 674 288.00 | 17 602 261.00 |