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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 052 000.00 | 429 495.00 | 1 622 505.00 | 2 052 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 725 580.00 | 4 126 520.00 | 15 599 060.00 | 19 725 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 35 163.00 | 132 837.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 945 580.00 | 4 591 178.00 | 17 354 402.00 | 21 945 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 254.00 | | 481 254.00 | 481 254.00 |
BZ Autres créances | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
CF Disponibilités | 565 910.00 | | 565 910.00 | 565 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 815.00 | | 1 150 815.00 | 1 150 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 096 395.00 | 4 591 178.00 | 18 505 217.00 | 23 096 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -144 917.00 | | | -144 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 084.00 | | | -79 084.00 |
DL TOTAL (I) | -215 752.00 | | | -215 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 497 476.00 | | | 11 497 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 645 830.00 | | | 6 645 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 807.00 | | | 239 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 600 969.00 | | | 18 600 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 505 217.00 | | | 18 505 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 347 400.00 | | | 8 347 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 812.00 | | 2 150 812.00 | 2 150 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 812.00 | | 2 150 812.00 | 2 150 812.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 816.00 | | | 2 150 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 901.00 | | | 2 229 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 084.00 | | | -79 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 945 580.00 | | | 21 945 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 945 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 945 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 945 580.00 | | | 21 945 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 268.00 | 1 097 909.00 | | 3 493 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 268.00 | 1 097 909.00 | | 3 493 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 254.00 | | | 481 254.00 |
VB T. V. A. | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 422 141.00 | 1 168 572.00 | 4 674 288.00 | 11 422 141.00 |
VI Groupe et associés | 6 645 830.00 | 6 645 830.00 | | 6 645 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 572.00 | | | 1 168 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 904.00 | 584 904.00 | | 584 904.00 |
VW T.V.A. | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 600 969.00 | 8 347 400.00 | 4 674 288.00 | 18 600 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
ST Autres comptes | 325 182.00 | | | 325 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 969.00 | | | 91 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 565.00 | | | 448 565.00 |