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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 472.00 | 36 507.00 | 60 966.00 | 97 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 097.00 | 183 873.00 | 133 224.00 | 317 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 923.00 | 279 134.00 | 633 790.00 | 912 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 096.00 | | 456 096.00 | 456 096.00 |
BZ Autres créances | 175 764.00 | | 175 764.00 | 175 764.00 |
CF Disponibilités | 237 641.00 | | 237 641.00 | 237 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 460.00 | | 909 460.00 | 909 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 383.00 | 279 134.00 | 1 543 250.00 | 1 822 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 297 068.00 | 205 460.00 | | 297 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 381.00 | 91 608.00 | | 111 381.00 |
DL TOTAL (I) | 477 529.00 | 366 148.00 | | 477 529.00 |
DP Provisions pour risques | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 050.00 | 164 663.00 | | 154 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 278.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 787.00 | 445 266.00 | | 496 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 318.00 | 275 157.00 | | 306 318.00 |
EA Autres dettes | 29 354.00 | 51 164.00 | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 683.00 | 936 528.00 | | 986 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 250.00 | 1 381 713.00 | | 1 543 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 3 693 224.00 | 798 205.00 | 4 491 429.00 | 3 693 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 894.00 | 798 205.00 | 4 492 099.00 | 3 693 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 544 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 042.00 | 23 762.00 | | 15 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | 10 096.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 081.00 | 33 858.00 | | 15 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 136.00 | 33 598.00 | | 27 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 976.00 | 33 598.00 | | 27 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 895.00 | 261.00 | | -12 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 382.00 | 18 635.00 | | 29 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 033.00 | 4 182 697.00 | | 4 560 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 652.00 | 4 091 091.00 | | 4 448 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 381.00 | 91 608.00 | | 111 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 202.00 | 118 587.00 | | 132 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 601.00 | | 88 322.00 | 824 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 247.00 | | 88 322.00 | 326 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 299.00 | 64 834.00 | | 214 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 171.00 | 583.00 | | 58 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 128.00 | 64 251.00 | | 156 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 037.00 | | | 79 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 787.00 | 496 787.00 | | 496 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 096.00 | | | 456 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 050.00 | 69 791.00 | 79 290.00 | 154 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 420.00 | 671 820.00 | 38 600.00 | 710 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 683.00 | 902 425.00 | 79 290.00 | 986 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |