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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 482 143.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 159 921.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 708 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 148 598.00 | |
BZ Autres créances | | | 235 274.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 324 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 68 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 708 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 456 890.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 113 665.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 6 280.00 | | |
DG Autres réserves | 756 014.00 | 408 449.00 | | 756 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 912.00 | 227 619.00 | | 206 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | -195 533.00 | -55 023.00 | | -195 533.00 |
DL TOTAL (I) | 841 383.00 | 830 014.00 | | 841 383.00 |
DP Provisions pour risques | 33 609.00 | 82 311.00 | | 33 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 609.00 | 82 311.00 | | 33 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 742.00 | 89 859.00 | | 55 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 513.00 | 526 608.00 | | 999 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 152.00 | 342 937.00 | | 504 152.00 |
EA Autres dettes | 22 390.00 | 13 038.00 | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 055.00 | 972 535.00 | | 1 526 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 890.00 | 1 829 837.00 | | 2 456 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 5 146 336.00 | 1 063 061.00 | 6 209 397.00 | 5 146 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 146 706.00 | 1 063 061.00 | 6 209 767.00 | 5 146 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 403 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 334.00 | 84 061.00 | | 110 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 14 122.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 834.00 | 98 183.00 | | 132 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 552.00 | 38 762.00 | | 35 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 087.00 | 38 762.00 | | 58 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 747.00 | 59 421.00 | | 74 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 417.00 | 82 357.00 | | 47 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 536 747.00 | 5 064 907.00 | | 6 536 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 329 835.00 | 4 837 287.00 | | 6 329 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 912.00 | 227 619.00 | | 206 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 704.00 | 142 360.00 | | 141 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 571.00 | | 81 527.00 | 1 014 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 550.00 | 1 073 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 492 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 530.00 | | 4 476.00 | 537 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 441.00 | | 77 051.00 | 437 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 462.00 | 63 437.00 | 15.00 | 329 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 754.00 | 1 110.00 | | 58 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 708.00 | 62 328.00 | 15.00 | 270 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 311.00 | 21 000.00 | 69 612.00 | 82 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 311.00 | 21 000.00 | 69 612.00 | 82 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 69 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 513.00 | 999 513.00 | | 999 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 598.00 | 1 148 598.00 | | 1 148 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 696.00 | 24 177.00 | 31 520.00 | 55 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 163.00 | | | 74 163.00 |
VP Divers | 430 807.00 | 430 807.00 | | 430 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 152.00 | 504 152.00 | | 504 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 206.00 | 1 647 606.00 | 38 600.00 | 1 686 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 798.00 | 1 550 278.00 | 31 520.00 | 1 581 798.00 |