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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 436.00 | 49 630.00 | 31 806.00 | 81 436.00 |
AH Fonds commercial | 478 776.00 | | 478 776.00 | 478 776.00 |
AP Constructions | 14 100.00 | 1 397.00 | 12 703.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 261.00 | 71 414.00 | 62 846.00 | 134 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 783.00 | 304 962.00 | 135 821.00 | 440 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 178.00 | 427 404.00 | 832 775.00 | 1 260 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 608.00 | 8 347.00 | 1 186 261.00 | 1 194 608.00 |
BZ Autres créances | 539 100.00 | | 539 100.00 | 539 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 471.00 | | 650 471.00 | 650 471.00 |
CF Disponibilités | 738 475.00 | | 738 475.00 | 738 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 626.00 | 8 347.00 | 3 242 279.00 | 3 250 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 805.00 | 435 750.00 | 4 075 054.00 | 4 510 805.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 667 618.00 | 721 860.00 | | 667 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 903.00 | 65 758.00 | | -258 903.00 |
DL TOTAL (I) | 603 780.00 | 982 683.00 | | 603 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 023.00 | 101 163.00 | | 820 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 10 275.00 | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 403.00 | 877 495.00 | | 1 679 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 692.00 | 561 851.00 | | 937 692.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 15 086.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 274.00 | 1 565 870.00 | | 3 471 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 054.00 | 2 548 553.00 | | 4 075 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 571.00 | 1 504 290.00 | | 2 708 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 557.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FD Production vendue biens | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
FG Production vendue services | 9 077 345.00 | 1 893 945.00 | 10 971 289.00 | 9 077 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 122 658.00 | 1 893 945.00 | 11 016 603.00 | 9 122 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 303 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 156 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 617 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 482.00 | 64 768.00 | | 26 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 931.00 | 64 768.00 | | 143 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 403.00 | 57 391.00 | | 66 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 746.00 | 9 600.00 | | 20 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 582.00 | 66 991.00 | | 92 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 348.00 | -2 223.00 | | 51 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 19 984.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 964.00 | 8 838 185.00 | | 11 451 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 710 868.00 | 8 772 428.00 | | 11 710 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 903.00 | 65 758.00 | | -258 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 258.00 | 194 708.00 | | 213 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 269.00 | | 168 168.00 | 1 255 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 258.00 | 1 260 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 181.00 | 560 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 077.00 | 589 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 393.00 | | | 623 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 056.00 | | 148 165.00 | 544 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 820.00 | | 20 003.00 | 87 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 255.00 | 106 907.00 | 160 758.00 | 481 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 352.00 | 28 459.00 | 63 181.00 | 84 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 903.00 | 78 447.00 | 97 577.00 | 396 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 403.00 | 1 679 403.00 | | 1 679 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 692.00 | 937 692.00 | | 937 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 608.00 | 1 194 608.00 | | 1 194 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 023.00 | 57 320.00 | 751 300.00 | 820 023.00 |
VI Groupe et associés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 100.00 | 539 100.00 | | 539 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 042.00 | 1 835 219.00 | 107 823.00 | 1 943 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 274.00 | 2 708 571.00 | 751 300.00 | 3 471 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |