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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 617.00 | 84 352.00 | 60 265.00 | 144 617.00 |
AH Fonds commercial | 478 776.00 | | 478 776.00 | 478 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 020.00 | 72 680.00 | 46 340.00 | 119 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 036.00 | 324 223.00 | 100 813.00 | 425 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 269.00 | 481 255.00 | 774 014.00 | 1 255 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 312.00 | | 958 312.00 | 958 312.00 |
BZ Autres créances | 445 661.00 | | 445 661.00 | 445 661.00 |
CF Disponibilités | 322 475.00 | | 322 475.00 | 322 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 539.00 | | 1 774 539.00 | 1 774 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 808.00 | 481 255.00 | 2 548 553.00 | 3 029 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 665.00 | 113 665.00 | | 113 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 721 860.00 | 634 948.00 | | 721 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 758.00 | 206 912.00 | | 65 758.00 |
DL TOTAL (I) | 982 683.00 | 1 036 926.00 | | 982 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 163.00 | 56 973.00 | | 101 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 46.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 495.00 | 999 513.00 | | 877 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 851.00 | 504 152.00 | | 561 851.00 |
EA Autres dettes | 15 086.00 | 21 113.00 | | 15 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 870.00 | 1 581 798.00 | | 1 565 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 553.00 | 2 652 423.00 | | 2 548 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 290.00 | 1 550 278.00 | | 1 504 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 1 277.00 | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 706 114.00 | 1 893 107.00 | 8 599 221.00 | 6 706 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 114.00 | 1 893 107.00 | 8 599 221.00 | 6 706 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 684 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 768.00 | 110 334.00 | | 64 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 768.00 | 132 834.00 | | 64 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 391.00 | 35 552.00 | | 57 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 22 535.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 991.00 | 58 087.00 | | 66 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 223.00 | 74 747.00 | | -2 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 984.00 | 47 417.00 | | 19 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 185.00 | 6 536 747.00 | | 8 838 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 428.00 | 6 329 835.00 | | 8 772 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 758.00 | 206 912.00 | | 65 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 708.00 | 141 704.00 | | 194 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 548.00 | | 191 321.00 | 1 073 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 87 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 255 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 006.00 | | 81 387.00 | 542 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 942.00 | | 51 114.00 | 492 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | 58 820.00 | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 884.00 | 88 371.00 | 481 255.00 | 392 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 864.00 | 24 488.00 | 84 352.00 | 59 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 021.00 | 63 882.00 | 396 903.00 | 333 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 495.00 | 877 495.00 | | 877 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 851.00 | 561 851.00 | | 561 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958 312.00 | 958 312.00 | | 958 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 606.00 | 38 026.00 | 61 580.00 | 99 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 661.00 | 445 661.00 | | 445 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 884.00 | 1 452 064.00 | 87 820.00 | 1 539 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 870.00 | 1 504 290.00 | 61 580.00 | 1 565 870.00 |