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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
AH Fonds commercial | 478 776.00 | | 478 776.00 | 478 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 480.00 | 48 575.00 | 56 904.00 | 105 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 961.00 | 222 133.00 | 109 829.00 | 331 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 571.00 | 329 462.00 | 685 109.00 | 1 014 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 997.00 | | 686 997.00 | 686 997.00 |
BZ Autres créances | 163 545.00 | | 163 545.00 | 163 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 293 845.00 | | 293 845.00 | 293 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 751.00 | | 1 199 751.00 | 1 199 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 322.00 | 329 462.00 | 1 884 860.00 | 2 214 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 62 800.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 408 449.00 | 297 068.00 | | 408 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 619.00 | 111 381.00 | | 227 619.00 |
DL TOTAL (I) | 830 014.00 | 477 529.00 | | 830 014.00 |
DP Provisions pour risques | 82 311.00 | 79 037.00 | | 82 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 311.00 | 79 037.00 | | 82 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 859.00 | 154 050.00 | | 89 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 175.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 608.00 | 496 787.00 | | 526 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 937.00 | 306 318.00 | | 342 937.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | 29 354.00 | | 13 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 535.00 | 986 683.00 | | 972 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 860.00 | 1 543 250.00 | | 1 884 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 4 235 245.00 | 626 452.00 | 4 861 697.00 | 4 235 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 847.00 | 626 452.00 | 4 862 299.00 | 4 235 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 061.00 | 15 042.00 | | 84 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 122.00 | 39.00 | | 14 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 183.00 | 15 081.00 | | 98 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 762.00 | 27 136.00 | | 38 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 762.00 | 27 976.00 | | 38 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 421.00 | -12 895.00 | | 59 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 357.00 | 29 382.00 | | 82 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 907.00 | 4 560 033.00 | | 5 064 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 287.00 | 4 448 651.00 | | 4 837 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 619.00 | 111 381.00 | | 227 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 360.00 | 132 202.00 | | 142 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 923.00 | | | 912 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 569.00 | | | 414 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 134.00 | 62 083.00 | 11 755.00 | 279 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 380.00 | 62 083.00 | 11 755.00 | 220 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 608.00 | 526 608.00 | | 526 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 686 997.00 | | | 686 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 859.00 | 64 323.00 | 25 536.00 | 89 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
VP Divers | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 937.00 | 342 937.00 | | 342 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 461.00 | 890 861.00 | 38 600.00 | 929 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 535.00 | 946 999.00 | 25 536.00 | 972 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |