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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 65 745.00 | 6 447.00 | 59 298.00 | 65 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 530.00 | 66 449.00 | 47 081.00 | 113 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 275.00 | 72 895.00 | 657 380.00 | 730 275.00 |
BT Marchandises | 252 417.00 | 70 000.00 | 182 417.00 | 252 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 594.00 | 70 000.00 | 381 594.00 | 451 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 869.00 | 142 895.00 | 1 038 974.00 | 1 181 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 172.00 | 390 606.00 | | 442 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 955.00 | 51 566.00 | | 78 955.00 |
DL TOTAL (I) | 526 627.00 | 447 672.00 | | 526 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 951.00 | 482 694.00 | | 395 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 44.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 650.00 | 59 929.00 | | 70 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 438.00 | 87 538.00 | | 41 438.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 347.00 | 630 205.00 | | 512 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 974.00 | 1 077 876.00 | | 1 038 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 347.00 | 299 203.00 | | 512 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 708.00 | | 1 568.00 | 728 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 708.00 | | 568.00 | 178 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 869.00 | 17 027.00 | | 55 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | 17 027.00 | | 55 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 742.00 | 395 742.00 | | 395 742.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 347.00 | 512 347.00 | | 512 347.00 |