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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 65 745.00 | 16 308.00 | 49 437.00 | 65 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 649.00 | 108 861.00 | 15 788.00 | 124 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 394.00 | 125 169.00 | 616 225.00 | 741 394.00 |
BT Marchandises | 231 635.00 | 31 448.00 | 200 188.00 | 231 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 173 506.00 | | 173 506.00 | 173 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 459 931.00 | 31 448.00 | 428 483.00 | 459 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 325.00 | 156 617.00 | 1 044 708.00 | 1 201 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 559 944.00 | | | 559 944.00 |
DH Report à nouveau | 122 496.00 | 622 496.00 | | 122 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 843.00 | 59 944.00 | | 89 843.00 |
DL TOTAL (I) | 777 783.00 | 687 940.00 | | 777 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 438.00 | 212 130.00 | | 138 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 112.00 | | 7 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 86 553.00 | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 637.00 | 40 633.00 | | 38 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 925.00 | 339 428.00 | | 266 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 708.00 | 1 027 368.00 | | 1 044 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 164.00 | | 6 230.00 | 735 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 164.00 | | 6 230.00 | 184 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 241.00 | 17 928.00 | | 107 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 241.00 | 17 928.00 | | 107 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 438.00 | 68 172.00 | 70 266.00 | 138 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 561.00 | 22 561.00 | 1 000.00 | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 925.00 | 196 659.00 | 70 266.00 | 266 925.00 |