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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 65 745.00 | 13 021.00 | 52 724.00 | 65 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 419.00 | 94 220.00 | 24 199.00 | 118 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 164.00 | 107 241.00 | 627 923.00 | 735 164.00 |
BT Marchandises | 232 646.00 | 37 084.00 | 195 562.00 | 232 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 536.00 | | 35 536.00 | 35 536.00 |
CF Disponibilités | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 529.00 | 37 084.00 | 399 445.00 | 436 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 693.00 | 144 325.00 | 1 027 368.00 | 1 171 693.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 622 496.00 | 521 127.00 | | 622 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 944.00 | 101 369.00 | | 59 944.00 |
DL TOTAL (I) | 687 940.00 | 627 996.00 | | 687 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 130.00 | 305 621.00 | | 212 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 63.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 68 516.00 | | 86 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | 53 867.00 | | 40 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 428.00 | 428 068.00 | | 339 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 368.00 | 1 056 063.00 | | 1 027 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 275.00 | | 4 889.00 | 730 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | | 4 889.00 | 179 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 980.00 | 17 261.00 | 107 241.00 | 89 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 980.00 | 17 261.00 | 107 241.00 | 89 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 130.00 | 73 692.00 | 138 438.00 | 212 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 466.00 | | | 93 466.00 |
VP Divers | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 136.00 | 40 136.00 | 1 000.00 | 41 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 428.00 | 200 990.00 | 138 438.00 | 339 428.00 |