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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 65 745.00 | 9 734.00 | 56 011.00 | 65 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 530.00 | 80 246.00 | 33 284.00 | 113 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 275.00 | 89 980.00 | 640 295.00 | 730 275.00 |
BT Marchandises | 248 292.00 | 70 000.00 | 178 292.00 | 248 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | 210 130.00 | | 210 130.00 | 210 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 768.00 | 70 000.00 | 415 768.00 | 485 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 043.00 | 159 980.00 | 1 056 063.00 | 1 216 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 521 127.00 | 442 172.00 | | 521 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 369.00 | 78 955.00 | | 101 369.00 |
DL TOTAL (I) | 627 996.00 | 526 627.00 | | 627 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 621.00 | 395 951.00 | | 305 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 158.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 516.00 | 70 650.00 | | 68 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 867.00 | 41 438.00 | | 53 867.00 |
EA Autres dettes | | 4 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 068.00 | 512 347.00 | | 428 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 063.00 | 1 038 974.00 | | 1 056 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 068.00 | 512 347.00 | | 428 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 209.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 106.00 | | 1 041 106.00 | 1 041 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 106.00 | | 1 041 106.00 | 1 041 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 209.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 209.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -209.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 708.00 | 29 962.00 | | 38 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 232.00 | 1 002 591.00 | | 1 045 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 863.00 | 923 636.00 | | 943 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 369.00 | 78 955.00 | | 101 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 275.00 | | | 730 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 596.00 | 305 596.00 | | 305 596.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VW T.V.A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 068.00 | 428 068.00 | | 428 068.00 |