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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 667.00 | 2 453.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 65 745.00 | 19 596.00 | 46 149.00 | 65 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 896.00 | 124 200.00 | 124 696.00 | 248 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 761.00 | 144 463.00 | 724 298.00 | 868 761.00 |
BT Marchandises | 254 710.00 | 45 893.00 | 208 817.00 | 254 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CF Disponibilités | 557 526.00 | | 557 526.00 | 557 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 821.00 | 45 893.00 | 819 928.00 | 865 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 582.00 | 190 356.00 | 1 544 226.00 | 1 734 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 649 787.00 | 559 944.00 | | 649 787.00 |
DH Report à nouveau | 122 496.00 | 122 496.00 | | 122 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 161.00 | 89 843.00 | | 191 161.00 |
DL TOTAL (I) | 968 944.00 | 777 783.00 | | 968 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 880.00 | 138 438.00 | | 364 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 7 725.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 883.00 | 82 124.00 | | 83 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 277.00 | 38 637.00 | | 125 277.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 282.00 | 266 925.00 | | 575 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 226.00 | 1 044 708.00 | | 1 544 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 394.00 | | 127 883.00 | 741 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 868 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 314 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 3 120.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 394.00 | | 124 763.00 | 190 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 169.00 | 19 810.00 | 516.00 | 125 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | 19 143.00 | 516.00 | 125 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 587.00 | 243 904.00 | 120 683.00 | 364 587.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 520.00 | | | 270 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 405.00 | 42 405.00 | 1 000.00 | 43 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 282.00 | 454 598.00 | 120 683.00 | 575 282.00 |