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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 13 893 268.00 | 77 811.00 | 13 815 457.00 | 13 893 268.00 |
AP Constructions | 48 061 257.00 | 8 570 851.00 | 39 490 406.00 | 48 061 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 423.00 | 516 109.00 | 318 314.00 | 834 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 335.00 | 742 355.00 | 17 980.00 | 760 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 549 283.00 | 9 907 126.00 | 53 642 156.00 | 63 549 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 961.00 | 17 632.00 | 16 329.00 | 33 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 045.00 | 17 632.00 | 48 413.00 | 66 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 615 328.00 | 9 924 758.00 | 53 690 569.00 | 63 615 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 364 000.00 | 14 446 000.00 | | 18 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 566.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | -17 229 300.00 | -18 367 053.00 | | -17 229 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617 526.00 | 1 137 753.00 | | -2 617 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 481 970.00 | -2 782 734.00 | | -1 481 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 500 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 054 814.00 | 6 070 822.00 | | 55 054 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 213.00 | | 45 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 426.00 | 160 890.00 | | 72 426.00 |
EA Autres dettes | | 655 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 172 539.00 | 60 387 710.00 | | 55 172 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 690 569.00 | 57 604 976.00 | | 53 690 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 458 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 885.00 | | 7 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 1 882 492.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 244.00 | 10 973.00 | | 116 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 244.00 | 10 973.00 | | 116 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 358.00 | 1 871 519.00 | | -108 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 983.00 | 3 658 834.00 | | 1 469 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 509.00 | 2 521 080.00 | | 4 087 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 617 526.00 | 1 137 753.00 | | -2 617 526.00 |