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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 493 244.00 | 174 750.00 | 14 318 494.00 | 14 493 244.00 |
AP Constructions | 38 991 486.00 | 10 412 485.00 | 28 579 001.00 | 38 991 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229 342.00 | 2 046 174.00 | 183 168.00 | 2 229 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 405.00 | 903 409.00 | 880 996.00 | 1 784 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 178 374.00 | | 6 178 374.00 | 6 178 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 676 909.00 | 13 536 818.00 | 50 140 091.00 | 63 676 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 298.00 | | 526 298.00 | 526 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 745.00 | | 363 745.00 | 363 745.00 |
BZ Autres créances | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 112.00 | | 228 112.00 | 228 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 056.00 | | 1 271 056.00 | 1 271 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 947 965.00 | 13 536 818.00 | 51 411 147.00 | 64 947 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 364 000.00 | 18 364 000.00 | | 18 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | -21 377 199.00 | -21 549 957.00 | | -21 377 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 424 504.00 | 172 758.00 | | -6 424 504.00 |
DL TOTAL (I) | -9 436 847.00 | -3 012 343.00 | | -9 436 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 594 005.00 | 57 253 538.00 | | 59 594 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 444.00 | 527 951.00 | | 418 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 545.00 | 30 223.00 | | 7 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 842.00 | | | 815 842.00 |
EA Autres dettes | 12 158.00 | 12 082.00 | | 12 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 847 994.00 | 57 823 794.00 | | 60 847 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 411 147.00 | 54 811 450.00 | | 51 411 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 847 994.00 | 57 823 794.00 | | 60 847 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 195.00 | | 2 205 195.00 | 2 205 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 195.00 | | 2 205 195.00 | 2 205 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 055.00 | 30 000.00 | | 195 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 055.00 | 31 500.00 | | 195 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 3 906.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 602.00 | | | 234 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 758 070.00 | | | 5 758 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 992 802.00 | 3 906.00 | | 5 992 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 797 747.00 | 27 594.00 | | -5 797 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 890.00 | 3 205 864.00 | | 2 426 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 394.00 | 3 033 106.00 | | 8 851 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 424 504.00 | 172 758.00 | | -6 424 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 649 720.00 | 3 503 294.00 | 10 476 105.00 | 70 649 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 649 663.00 | 3 503 294.00 | 10 476 105.00 | 70 649 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 349 930.00 | 7 428 392.00 | 10 241 503.00 | 16 349 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349 930.00 | 7 428 392.00 | 10 241 503.00 | 16 349 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 594 005.00 | 59 594 005.00 | | 59 594 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 444.00 | 418 444.00 | | 418 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 842.00 | 815 842.00 | | 815 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 363 745.00 | 363 745.00 | | 363 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 029 577.00 | | | 3 029 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 821.00 | | | 506 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 112.00 | 228 112.00 | | 228 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 928.00 | 738 871.00 | 58.00 | 738 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 847 994.00 | 60 847 994.00 | | 60 847 994.00 |