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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 493 244.00 | 134 720.00 | 14 358 524.00 | 14 493 244.00 |
AP Constructions | 48 678 075.00 | 13 192 232.00 | 35 485 843.00 | 48 678 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 657.00 | 1 756 683.00 | 493 974.00 | 2 250 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 156.00 | 1 266 295.00 | 1 078 861.00 | 2 345 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 882 531.00 | | 2 882 531.00 | 2 882 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 649 720.00 | 16 349 930.00 | 54 299 790.00 | 70 649 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 030.00 | | 487 030.00 | 487 030.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 660.00 | | 511 660.00 | 511 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 161 380.00 | 16 349 930.00 | 54 811 450.00 | 71 161 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 364 000.00 | 18 364 000.00 | | 18 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | -21 549 957.00 | -21 887 487.00 | | -21 549 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 758.00 | 337 530.00 | | 172 758.00 |
DL TOTAL (I) | -3 012 343.00 | -3 185 101.00 | | -3 012 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 253 538.00 | 60 113 105.00 | | 57 253 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 951.00 | 697 086.00 | | 527 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | 22 722.00 | | 30 223.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 823 794.00 | 60 832 913.00 | | 57 823 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 811 450.00 | 57 647 812.00 | | 54 811 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 823 794.00 | 60 223 913.00 | | 57 823 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 253 538.00 | | | 57 253 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 030.00 | | 3 031 030.00 | 3 031 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 030.00 | | 3 031 030.00 | 3 031 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 864.00 | 3 591 898.00 | | 3 205 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 106.00 | 3 254 367.00 | | 3 033 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 758.00 | 337 530.00 | | 172 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 545 488.00 | | 2 134 232.00 | 68 545 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 70 649 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 70 649 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 545 431.00 | | 2 134 232.00 | 68 545 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 674 849.00 | 1 705 081.00 | 30 000.00 | 14 674 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674 849.00 | 1 705 081.00 | 30 000.00 | 14 674 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 253 538.00 | 57 253 538.00 | | 57 253 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 951.00 | 527 951.00 | | 527 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 032 286.00 | | | 2 032 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 882.00 | | | 3 270 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 564.00 | 506 507.00 | 58.00 | 506 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 823 794.00 | 57 823 794.00 | | 57 823 794.00 |