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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 493 244.00 | 94 664.00 | 14 398 580.00 | 14 493 244.00 |
AP Constructions | 48 678 075.00 | 12 033 782.00 | 36 644 293.00 | 48 678 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 126.00 | 1 418 985.00 | 819 141.00 | 2 238 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 941.00 | 1 127 419.00 | 1 231 522.00 | 2 358 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 045.00 | | 777 045.00 | 777 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 545 488.00 | 14 674 849.00 | 53 870 639.00 | 68 545 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 464.00 | | 1 523 464.00 | 1 523 464.00 |
BZ Autres créances | 2 246 180.00 | 17 632.00 | 2 228 548.00 | 2 246 180.00 |
CF Disponibilités | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 805.00 | 17 632.00 | 3 777 173.00 | 3 794 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 340 293.00 | 14 692 481.00 | 57 647 812.00 | 72 340 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 364 000.00 | 18 364 000.00 | | 18 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | -21 887 487.00 | -21 356 321.00 | | -21 887 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 530.00 | -531 166.00 | | 337 530.00 |
DL TOTAL (I) | -3 185 101.00 | -3 522 631.00 | | -3 185 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 113 105.00 | 60 230 524.00 | | 60 113 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 086.00 | 92 800.00 | | 697 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 114 451.00 | | 22 722.00 |
EA Autres dettes | | 25 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 832 913.00 | 60 463 297.00 | | 60 832 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 647 812.00 | 56 940 665.00 | | 57 647 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 832 913.00 | 60 463 297.00 | | 60 832 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 113 105.00 | | | 60 113 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591 870.00 | | 3 591 870.00 | 3 591 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 870.00 | | 3 591 870.00 | 3 591 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 898.00 | 2 794 214.00 | | 3 591 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 367.00 | 3 325 380.00 | | 3 254 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 530.00 | -531 166.00 | | 337 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 082 426.00 | | 1 463 062.00 | 67 082 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 545 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 545 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 082 368.00 | | 1 463 062.00 | 67 082 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992 836.00 | 1 682 013.00 | | 12 992 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992 836.00 | 1 682 013.00 | | 12 992 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 113 105.00 | 60 113 105.00 | | 60 113 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 086.00 | 697 086.00 | | 697 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 464.00 | 1 523 464.00 | | 1 523 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 500.00 | | | 1 285 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928 055.00 | | | 1 928 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246 180.00 | 2 246 180.00 | | 2 246 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 783.00 | 3 775 726.00 | 58.00 | 3 775 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 832 913.00 | 60 832 913.00 | | 60 832 913.00 |