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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 893 268.00 | 78 013.00 | 13 815 254.00 | 13 893 268.00 |
AP Constructions | 48 454 486.00 | 10 882 775.00 | 37 571 711.00 | 48 454 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 183.00 | 1 070 937.00 | 1 159 245.00 | 2 230 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 229.00 | 961 111.00 | 1 338 118.00 | 2 299 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 082 426.00 | 12 992 836.00 | 54 089 589.00 | 67 082 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 594.00 | | 421 594.00 | 421 594.00 |
BZ Autres créances | 2 407 432.00 | 17 632.00 | 2 389 800.00 | 2 407 432.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 708.00 | 17 632.00 | 2 851 076.00 | 2 868 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 951 134.00 | 13 010 468.00 | 56 940 665.00 | 69 951 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 364 000.00 | 18 364 000.00 | | 18 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | -21 356 321.00 | -19 846 826.00 | | -21 356 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 166.00 | -1 509 496.00 | | -531 166.00 |
DL TOTAL (I) | -3 522 631.00 | -2 991 465.00 | | -3 522 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 230 524.00 | 59 651 746.00 | | 60 230 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 800.00 | 385 941.00 | | 92 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 98 865.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 25 522.00 | 81 336.00 | | 25 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 463 297.00 | 60 217 889.00 | | 60 463 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 940 665.00 | 57 226 423.00 | | 56 940 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 463 297.00 | | | 60 463 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 862.00 | | 2 791 862.00 | 2 791 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 862.00 | | 2 791 862.00 | 2 791 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 458.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 2 458.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 5 761.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 214.00 | 1 317 478.00 | | 2 794 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 380.00 | 2 826 973.00 | | 3 325 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 166.00 | -1 509 496.00 | | -531 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 876 924.00 | | 236 503.00 | 66 876 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 001.00 | 67 082 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 001.00 | 67 082 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 876 924.00 | | 236 445.00 | 66 876 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353 269.00 | 1 663 641.00 | 24 074.00 | 11 353 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 353 269.00 | 1 663 641.00 | 24 074.00 | 11 353 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 230 524.00 | 60 230 524.00 | | 60 230 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 421 594.00 | 421 594.00 | | 421 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 623 139.00 | | | 2 623 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163 535.00 | | | 3 163 535.00 |
VP Divers | 2 407 432.00 | 2 407 432.00 | | 2 407 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 424.00 | 2 855 366.00 | 58.00 | 2 855 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 463 297.00 | 60 463 297.00 | | 60 463 297.00 |