| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 3 638.00 | 8 849.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487.00 | 3 638.00 | 8 849.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 057.00 | | 103 057.00 | 103 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 544.00 | 3 638.00 | 111 905.00 | 115 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 95 559.00 | 71 690.00 | | 95 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | 23 869.00 | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 108 672.00 | 95 955.00 | | 108 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 106.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 7 421.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233.00 | 7 716.00 | | 3 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 905.00 | 103 671.00 | | 111 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233.00 | 7 716.00 | | 3 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 4 346.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 258.00 | 70 667.00 | | 72 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 541.00 | 46 798.00 | | 59 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 717.00 | 23 869.00 | | 12 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 444.00 | | 2 155.00 | 27 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 112.00 | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 112.00 | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | | 2 155.00 | 27 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 3 350.00 | 4 491.00 | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 3 350.00 | 4 491.00 | 4 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VC Groupe et associés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |