| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 487.00 | 6 479.00 | 6 008.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 487.00 | 6 479.00 | 6 008.00 | 12 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 675.00 | | 146 675.00 | 146 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 162.00 | 6 479.00 | 152 683.00 | 159 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DG Autres réserves | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
DH Report à nouveau | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 497.00 | 21 311.00 | | 14 497.00 |
DL TOTAL (I) | 144 480.00 | 129 983.00 | | 144 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 160.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 342.00 | | 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127.00 | 8 571.00 | | 6 127.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 203.00 | 9 102.00 | | 8 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 683.00 | 139 085.00 | | 152 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 203.00 | 9 102.00 | | 8 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 891.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -170.00 | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 3 791.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 171.00 | 72 628.00 | | 78 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 674.00 | 51 317.00 | | 63 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 497.00 | 21 311.00 | | 14 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058.00 | 1 420.00 | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 058.00 | 1 420.00 | | 5 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 439.00 | 69 118.00 | 286 636.00 | 486 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 643.00 | 77 321.00 | 286 636.00 | 494 643.00 |