| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 4 073.00 | 9 533.00 | 13 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 606.00 | 4 073.00 | 219 533.00 | 223 606.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 489.00 | | 333 489.00 | 333 489.00 |
BZ Autres créances | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
CF Disponibilités | 200 647.00 | | 200 647.00 | 200 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 601.00 | | 616 601.00 | 616 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 207.00 | 4 073.00 | 836 134.00 | 840 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 180 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 315.00 | 18 000.00 | | 19 315.00 |
DG Autres réserves | 93 451.00 | 379 329.00 | | 93 451.00 |
DH Report à nouveau | | -8 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 002.00 | 26 290.00 | | 121 002.00 |
DL TOTAL (I) | 633 768.00 | 594 766.00 | | 633 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 17 847.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 739.00 | 86 666.00 | | 94 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 660.00 | 115 659.00 | | 105 660.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 366.00 | 220 172.00 | | 202 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 134.00 | 814 938.00 | | 836 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 961.00 | | 128 761.00 | 94 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 223 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 13 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 961.00 | | 8 761.00 | 4 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 120 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469.00 | 1 721.00 | 116.00 | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 1 721.00 | 116.00 | 2 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 739.00 | 94 739.00 | | 94 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 333 489.00 | | | 333 489.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VC Groupe et associés | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 954.00 | 415 954.00 | | 415 954.00 |
VW T.V.A. | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |