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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 11 631.00 | 6 388.00 | 18 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 659.00 | 12 471.00 | 209 188.00 | 221 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 622.00 | | 703 622.00 | 703 622.00 |
BZ Autres créances | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CF Disponibilités | 475 237.00 | | 475 237.00 | 475 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 024.00 | | 1 280 024.00 | 1 280 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 683.00 | 12 471.00 | 1 489 212.00 | 1 501 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 37 624.00 | 165 510.00 | | 37 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 834.00 | 272 114.00 | | 547 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 458.00 | 877 624.00 | | 1 025 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 764.00 | 41 805.00 | | 46 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 503.00 | 234 072.00 | | 227 503.00 |
EA Autres dettes | 189 488.00 | 38 369.00 | | 189 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 754.00 | 314 306.00 | | 463 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 212.00 | 1 191 930.00 | | 1 489 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 778 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 15 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | 412.00 | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | -412.00 | | 6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 516.00 | 62 594.00 | | 92 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 132.00 | 841 022.00 | | 1 160 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 298.00 | 568 909.00 | | 612 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 834.00 | 272 113.00 | | 547 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 053.00 | | 945.00 | 228 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 202 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 221 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 18 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | | 945.00 | 17 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 646.00 | 1 965.00 | 140.00 | 10 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 1 965.00 | 140.00 | 9 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 503.00 | 227 503.00 | | 227 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
UX Autres créances clients | 703 622.00 | 703 622.00 | | 703 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 787.00 | 804 787.00 | | 804 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 754.00 | 463 754.00 | | 463 754.00 |