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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 019.00 | 13 929.00 | 4 090.00 | 18 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 819.00 | 13 929.00 | 206 890.00 | 220 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 420.00 | | 437 420.00 | 437 420.00 |
BZ Autres créances | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
CF Disponibilités | 496 806.00 | | 496 806.00 | 496 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 239.00 | | 956 239.00 | 956 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 058.00 | 13 929.00 | 1 163 129.00 | 1 177 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 319 685.00 | 442 458.00 | | 319 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 072.00 | 20 227.00 | | 140 072.00 |
DL TOTAL (I) | 899 757.00 | 902 685.00 | | 899 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 826.00 | 10 335.00 | | 13 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 32 629.00 | | 25 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 668.00 | 60 481.00 | | 131 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 372.00 | 103 445.00 | | 263 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 129.00 | 1 006 130.00 | | 1 163 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 13 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697.00 | 1 267.00 | | 7 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 697.00 | 2 256.00 | | -7 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | 7 767.00 | | 28 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 754.00 | 389 677.00 | | 554 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 682.00 | 369 450.00 | | 414 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 072.00 | 20 226.00 | | 140 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 659.00 | | | 221 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 220 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 800.00 | | | 202 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 620.00 | 1 149.00 | 840.00 | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 780.00 | 1 149.00 | | 12 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 668.00 | 131 668.00 | | 131 668.00 |
UX Autres créances clients | 437 420.00 | 437 420.00 | | 437 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 433.00 | 459 433.00 | | 459 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |