| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 574.00 | 266.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 125.00 | 6 804.00 | 7 321.00 | 14 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 965.00 | 7 378.00 | 217 587.00 | 224 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 765.00 | | 619 765.00 | 619 765.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 984.00 | | 799 984.00 | 799 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 949.00 | 7 378.00 | 1 017 571.00 | 1 024 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 19 315.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 133 768.00 | 93 451.00 | | 133 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 742.00 | 121 002.00 | | 191 742.00 |
DL TOTAL (I) | 765 510.00 | 633 768.00 | | 765 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 6.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 192.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | 94 739.00 | | 54 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 038.00 | 105 660.00 | | 197 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 060.00 | 202 366.00 | | 252 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 571.00 | 836 134.00 | | 1 017 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 791.00 | | 547 791.00 | 547 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 791.00 | | 547 791.00 | 547 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 313.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 313.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -313.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 616.00 | 21 450.00 | | 52 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 830.00 | 439 338.00 | | 635 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 087.00 | 318 335.00 | | 444 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 742.00 | 121 002.00 | | 191 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 606.00 | | 1 359.00 | 223 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 606.00 | | 519.00 | 13 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | 3 305.00 | | 4 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | 2 731.00 | | 4 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
UX Autres créances clients | 619 765.00 | | | 619 765.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VC Groupe et associés | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 068.00 | 657 068.00 | | 657 068.00 |
VW T.V.A. | 121 231.00 | 121 231.00 | | 121 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 060.00 | 252 060.00 | | 252 060.00 |