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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 214.00 | 9 806.00 | 7 407.00 | 17 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 053.00 | 10 646.00 | 217 407.00 | 228 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 212.00 | | 684 212.00 | 684 212.00 |
BZ Autres créances | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
CF Disponibilités | 247 940.00 | | 247 940.00 | 247 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 522.00 | | 974 522.00 | 974 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 576.00 | 10 646.00 | 1 191 930.00 | 1 202 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 165 510.00 | 133 768.00 | | 165 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 114.00 | 191 742.00 | | 272 114.00 |
DL TOTAL (I) | 877 624.00 | 765 510.00 | | 877 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 54 027.00 | | 41 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 072.00 | 197 038.00 | | 234 072.00 |
EA Autres dettes | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 306.00 | 252 060.00 | | 314 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 930.00 | 1 017 571.00 | | 1 191 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 799.00 | | 709 799.00 | 709 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 799.00 | | 709 799.00 | 709 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 16 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 262.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 262.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -262.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 594.00 | 52 616.00 | | 62 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 022.00 | 635 830.00 | | 841 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 908.00 | 444 087.00 | | 568 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 114.00 | 191 742.00 | | 272 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 965.00 | | 3 088.00 | 224 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | | 3 088.00 | 14 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 3 268.00 | | 7 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 266.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 3 002.00 | | 6 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UX Autres créances clients | 684 212.00 | | | 684 212.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VC Groupe et associés | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 582.00 | 726 582.00 | | 726 582.00 |
VW T.V.A. | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 306.00 | 314 306.00 | | 314 306.00 |