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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079 127.00 | 3 638 046.00 | 3 441 081.00 | 7 079 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 298.00 | 94 866.00 | 18 432.00 | 113 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 196 443.00 | 3 736 930.00 | 3 459 513.00 | 7 196 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 980.00 | | 154 980.00 | 154 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444 207.00 | 180.00 | 2 444 027.00 | 2 444 207.00 |
BZ Autres créances | 2 476 944.00 | | 2 476 944.00 | 2 476 944.00 |
CF Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 180.00 | 180.00 | 5 088 000.00 | 5 088 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 284 624.00 | 3 737 110.00 | 8 547 514.00 | 12 284 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 928.00 | 164 631.00 | | -518 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 946.00 | -683 560.00 | | 1 008 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 544.00 | 43 181.00 | | 34 544.00 |
DL TOTAL (I) | 634 562.00 | -365 748.00 | | 634 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 475.00 | 385 317.00 | | 278 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 475.00 | 385 317.00 | | 278 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 982.00 | 1 273 397.00 | | 2 097 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 922.00 | 4 457 489.00 | | 3 268 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 165.00 | 686 849.00 | | 736 165.00 |
EA Autres dettes | 1 531 407.00 | 1 505 939.00 | | 1 531 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 476.00 | 8 049 846.00 | | 7 634 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 547 514.00 | 8 069 415.00 | | 8 547 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
FG Production vendue services | 9 575 896.00 | | 9 575 896.00 | 9 575 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 579 305.00 | | 9 579 305.00 | 9 579 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 510 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 502 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 985.00 | | | 1 007 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 621.00 | 11 034.00 | | 1 016 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 154.00 | | | 247 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 154.00 | 1 683.00 | | 247 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 467.00 | 9 351.00 | | 769 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 712.00 | -55 057.00 | | -43 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 914.00 | 10 976 608.00 | | 11 727 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718 968.00 | 11 660 168.00 | | 10 718 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 946.00 | -683 560.00 | | 1 008 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 971 758.00 | | 724 685.00 | 6 971 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 7 196 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 000.00 | 7 192 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967 740.00 | | 724 686.00 | 6 967 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 130.00 | 826 646.00 | 252 846.00 | 3 163 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 112.00 | 826 646.00 | 252 846.00 | 3 159 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 317.00 | | 106 842.00 | 385 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 317.00 | | 106 842.00 | 385 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 620.00 | 8 010.00 | 8 610.00 | 16 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 922.00 | 3 268 922.00 | | 3 268 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 499.00 | 162 499.00 | | 162 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 287.00 | 180 287.00 | | 180 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 407.00 | 1 531 407.00 | | 1 531 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 207.00 | | | 2 444 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VB T. V. A. | 490 195.00 | | | 490 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 362.00 | 2 081 362.00 | | 2 081 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 183.00 | | | 1 771 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 151.00 | 4 921 151.00 | | 4 921 151.00 |
VW T.V.A. | 393 379.00 | 393 379.00 | | 393 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 476.00 | 7 625 866.00 | 8 610.00 | 7 634 476.00 |