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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 067.00 | 219.00 | 222 848.00 | 223 067.00 |
BZ Autres créances | 1 332 650.00 | | 1 332 650.00 | 1 332 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 445.00 | 219.00 | 1 556 225.00 | 1 556 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 445.00 | 219.00 | 1 556 225.00 | 1 556 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 616.00 | 1 094 681.00 | | 335 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 872.00 | -211 724.00 | | 753 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 488.00 | 992 956.00 | | 1 199 488.00 |
DQ Provisions pour charges | | 306 677.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 306 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 606.00 | 515 948.00 | | 75 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 636.00 | 4 590 860.00 | | 228 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 905.00 | 707 145.00 | | 41 905.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | 27 549.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 737.00 | 5 841 502.00 | | 356 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 225.00 | 7 141 135.00 | | 1 556 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FG Production vendue services | 450 139.00 | | 450 139.00 | 450 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 951.00 | | 454 951.00 | 454 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -189 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -38 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 942.00 | 1 668.00 | | 13 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 005.00 | 8 612.00 | | 15 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 947.00 | 10 280.00 | | 28 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 990.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 7 316.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 947.00 | 2 964.00 | | 15 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 935.00 | 11 207 283.00 | | 800 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 064.00 | 11 419 007.00 | | 47 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 872.00 | -211 724.00 | | 753 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 700.00 | | | 7 594 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 317.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525 383.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 383.00 | | | 7 525 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 524 371.00 | 1 012.00 | 7 525 383.00 | 7 524 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524 371.00 | 1 012.00 | 7 525 383.00 | 7 524 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 677.00 | | 306 677.00 | 306 677.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 302.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 302.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 198.00 | | 306 979.00 | 307 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 916.00 | 1 065.00 | 2 851.00 | 3 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 636.00 | 228 636.00 | | 228 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 223 067.00 | 223 067.00 | | 223 067.00 |
VB T. V. A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 429.00 | 1 296 429.00 | | 1 296 429.00 |
VI Groupe et associés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 445.00 | 1 556 445.00 | | 1 556 445.00 |
VW T.V.A. | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 737.00 | 353 886.00 | 2 851.00 | 356 737.00 |