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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 384 185.00 | 5 484 987.00 | 1 899 198.00 | 7 384 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 484 911.00 | 5 585 713.00 | 1 899 198.00 | 7 484 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 884.00 | | 498 884.00 | 498 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 924.00 | 521.00 | 1 897 402.00 | 1 897 924.00 |
BZ Autres créances | 2 202 097.00 | | 2 202 097.00 | 2 202 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 571.00 | 521.00 | 4 605 050.00 | 4 605 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 482.00 | 5 586 235.00 | 6 504 247.00 | 12 090 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 670.00 | 232 818.00 | | 294 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 086.00 | 491 852.00 | | 785 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 272.00 | 25 908.00 | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 028.00 | 860 578.00 | | 1 207 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 914.00 | 303 100.00 | | 246 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 914.00 | 303 100.00 | | 246 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759.00 | 953 184.00 | | 5 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 152.00 | 678 051.00 | | 901 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 404.00 | 3 001 584.00 | | 3 315 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 155.00 | 816 047.00 | | 781 155.00 |
EA Autres dettes | 46 836.00 | 203 551.00 | | 46 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 306.00 | 5 652 417.00 | | 5 050 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 247.00 | 6 816 095.00 | | 6 504 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 306.00 | | | 5 050 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 192.00 | | 658 192.00 | 658 192.00 |
FG Production vendue services | 10 583 467.00 | | 10 583 467.00 | 10 583 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 660.00 | | 11 241 660.00 | 11 241 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 510 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 798.00 | 8 636.00 | | 51 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 174.00 | 1 236.00 | | 47 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 845.00 | 1 236.00 | | 51 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 7 400.00 | | -47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 021.00 | 64 806.00 | | 68 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 822.00 | 196 470.00 | | 191 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 429.00 | 10 888 517.00 | | 11 527 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 742 343.00 | 10 396 665.00 | | 10 742 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 086.00 | 491 852.00 | | 785 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 529 855.00 | | | 7 529 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 706.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 944.00 | 7 484 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 379.00 | 7 484 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507 290.00 | | | 7 507 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653 831.00 | 952 450.00 | 20 567.00 | 4 653 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 972.00 | 952 450.00 | 17 708.00 | 4 650 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 100.00 | | 56 186.00 | 303 100.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 337.00 | 16.00 | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 337.00 | 16.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 301.00 | 337.00 | 56 202.00 | 303 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 56 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 152.00 | 901 152.00 | | 901 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 404.00 | 3 315 404.00 | | 3 315 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 988.00 | 215 988.00 | | 215 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 496.00 | 189 496.00 | | 189 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 924.00 | 1 897 658.00 | 266.00 | 1 897 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 510 077.00 | 510 077.00 | | 510 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 055.00 | 1 421 055.00 | | 1 421 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
VP Divers | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 687.00 | 4 106 421.00 | 266.00 | 4 106 687.00 |
VW T.V.A. | 361 671.00 | 361 671.00 | | 361 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 306.00 | 5 050 306.00 | | 5 050 306.00 |