| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365 952.00 | 6 424 537.00 | 941 415.00 | 7 365 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 431.00 | 118 213.00 | 41 218.00 | 159 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590 624.00 | 6 542 750.00 | 1 047 875.00 | 7 590 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 356.00 | 521.00 | 2 244 835.00 | 2 245 356.00 |
BZ Autres créances | 4 634 503.00 | | 4 634 503.00 | 4 634 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 526 859.00 | 521.00 | 7 526 338.00 | 7 526 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 117 484.00 | 6 543 271.00 | 8 574 213.00 | 15 117 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 106.00 | 294 670.00 | | 504 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 575.00 | 785 086.00 | | 590 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 612.00 | 17 272.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 293.00 | 1 207 028.00 | | 1 213 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 583.00 | 246 914.00 | | 283 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 583.00 | 246 914.00 | | 283 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | 5 759.00 | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 984.00 | 901 152.00 | | 210 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 241 852.00 | 3 315 404.00 | | 5 241 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 902.00 | 781 155.00 | | 813 902.00 |
EA Autres dettes | 795 099.00 | 46 836.00 | | 795 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 077 337.00 | 5 050 306.00 | | 7 077 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 213.00 | 6 504 247.00 | | 8 574 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 738.00 | | 2 868 738.00 | 2 868 738.00 |
FG Production vendue services | 8 571 086.00 | | 8 571 086.00 | 8 571 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 439 825.00 | | 11 439 825.00 | 11 439 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 669.00 | |
GE Autres charges | | | 510 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 660.00 | 8 636.00 | | 8 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 660.00 | 51 798.00 | | 8 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 47 174.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 116.00 | 4 671.00 | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 51 845.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | -47.00 | | 4 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 690.00 | 68 021.00 | | 77 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 188.00 | 191 822.00 | | 263 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 464 086.00 | 11 527 429.00 | | 11 464 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 511.00 | 10 742 343.00 | | 10 873 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 575.00 | 785 086.00 | | 590 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 484 911.00 | | 123 947.00 | 7 484 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 233.00 | 7 590 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 233.00 | 7 525 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484 911.00 | | 58 705.00 | 7 484 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 713.00 | 975 270.00 | 18 233.00 | 5 585 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585 713.00 | 975 270.00 | 18 233.00 | 5 585 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 914.00 | 36 669.00 | | 246 914.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 435.00 | 36 669.00 | | 247 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 984.00 | 206 846.00 | 4 138.00 | 210 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 241 852.00 | 5 241 852.00 | | 5 241 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 108.00 | 160 108.00 | | 160 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 099.00 | 795 099.00 | | 795 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 356.00 | 2 245 356.00 | | 2 245 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 796 684.00 | 796 684.00 | | 796 684.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 021.00 | 3 511 021.00 | | 3 511 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VP Divers | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 704.00 | 194 704.00 | | 194 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 101.00 | 6 945 101.00 | | 6 945 101.00 |
VW T.V.A. | 326 785.00 | 326 785.00 | | 326 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 337.00 | 7 073 200.00 | 4 138.00 | 7 077 337.00 |