| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403 127.00 | 4 546 809.00 | 2 856 318.00 | 7 403 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 529 855.00 | 4 653 831.00 | 2 876 024.00 | 7 529 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 664.00 | | 416 664.00 | 416 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 474.00 | 201.00 | 2 386 273.00 | 2 386 474.00 |
BZ Autres créances | 1 137 134.00 | | 1 137 134.00 | 1 137 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 940 272.00 | 201.00 | 3 940 071.00 | 3 940 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 127.00 | 4 654 032.00 | 6 816 095.00 | 11 470 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 818.00 | -518 928.00 | | 232 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 852.00 | 1 008 946.00 | | 491 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 908.00 | 34 544.00 | | 25 908.00 |
DL TOTAL (I) | 860 578.00 | 634 562.00 | | 860 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 100.00 | 278 475.00 | | 303 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 100.00 | 278 475.00 | | 303 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 184.00 | | | 953 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 051.00 | 2 097 982.00 | | 678 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 584.00 | 3 268 922.00 | | 3 001 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 047.00 | 736 165.00 | | 816 047.00 |
EA Autres dettes | 203 551.00 | 1 531 407.00 | | 203 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 417.00 | 7 634 476.00 | | 5 652 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 095.00 | 8 547 514.00 | | 6 816 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 715 007.00 | | 10 715 007.00 | 10 715 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715 007.00 | | 10 715 007.00 | 10 715 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 879 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -261 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 831.00 | |
GE Autres charges | | | 510 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 007 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 636.00 | 1 016 621.00 | | 8 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 247 154.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 400.00 | 769 467.00 | | 7 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 806.00 | 3 106.00 | | 64 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 470.00 | -43 712.00 | | 196 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 888 517.00 | 11 727 914.00 | | 10 888 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 665.00 | 10 718 968.00 | | 10 396 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 852.00 | 1 008 946.00 | | 491 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 443.00 | | 343 706.00 | 7 196 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 294.00 | 7 529 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 2 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 135.00 | 7 507 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 425.00 | | 324 000.00 | 7 192 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 706.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 930.00 | 927 195.00 | 10 294.00 | 3 736 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | | 1 160.00 | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 732 912.00 | 927 195.00 | 9 135.00 | 3 732 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 475.00 | 24 831.00 | 206.00 | 278 475.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 21.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | 21.00 | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 655.00 | 24 852.00 | 206.00 | 278 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 852.00 | 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 581.00 | 475 297.00 | 6 285.00 | 481 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 584.00 | 3 001 584.00 | | 3 001 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 333.00 | 182 333.00 | | 182 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 551.00 | 203 551.00 | | 203 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 474.00 | | | 2 386 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | | | 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 532 810.00 | | | 532 810.00 |
VC Groupe et associés | 162 957.00 | | | 162 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 184.00 | 953 184.00 | | 953 184.00 |
VI Groupe et associés | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217 339.00 | | | 217 339.00 |
VP Divers | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 314.00 | 3 543 314.00 | | 3 543 314.00 |
VW T.V.A. | 369 072.00 | 369 072.00 | | 369 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 417.00 | 5 646 132.00 | 6 285.00 | 5 652 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |