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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 716.00 | 613.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 16 794.00 | 467.00 | 16 327.00 | 16 794.00 |
AP Constructions | 259 450.00 | 78 070.00 | 181 380.00 | 259 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 405.00 | 41 047.00 | 9 358.00 | 50 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 105.00 | 14 142.00 | 1 963.00 | 16 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 505.00 | 134 443.00 | 229 061.00 | 363 505.00 |
BT Marchandises | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 543.00 | 5 516.00 | 55 027.00 | 60 543.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 556.00 | 5 516.00 | 150 040.00 | 155 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 062.00 | 139 960.00 | 379 101.00 | 519 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 466.00 | | | 466.00 |
DG Autres réserves | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DH Report à nouveau | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 80 636.00 | | | 80 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 174.00 | | | 173 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 465.00 | | | 298 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 101.00 | | | 379 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 103.00 | | | 138 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 255.00 | | 644 255.00 | 644 255.00 |
FG Production vendue services | 138 542.00 | | 138 542.00 | 138 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 797.00 | | 782 797.00 | 782 797.00 |
FQ Autres produits | | | 7 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 153.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 012.00 | | | 791 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 875.00 | | | 782 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 752.00 | | 3 754.00 | 359 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 363 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 342 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | 1 330.00 | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 333.00 | | 2 424.00 | 340 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 452.00 | 18 992.00 | 1.00 | 115 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 716.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 452.00 | 18 275.00 | 1.00 | 115 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 362.00 | 2 153.00 | | 3 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 362.00 | 2 153.00 | | 3 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362.00 | 2 153.00 | | 3 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 174.00 | 15 735.00 | 71 248.00 | 173 174.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 100.00 | 72 981.00 | 119.00 | 73 100.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 542.00 | 138 103.00 | 71 248.00 | 295 542.00 |