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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AN Terrains | 16 794.00 | 626.00 | 16 168.00 | 16 794.00 |
AP Constructions | 259 451.00 | 104 629.00 | 154 822.00 | 259 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 250.00 | 45 434.00 | 6 816.00 | 52 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 403.00 | 12 601.00 | 6 802.00 | 19 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 646.00 | 164 619.00 | 204 028.00 | 368 646.00 |
BT Marchandises | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 671.00 | 5 729.00 | 50 941.00 | 56 671.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 705.00 | 5 729.00 | 148 975.00 | 154 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 351.00 | 170 348.00 | 353 003.00 | 523 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DG Autres réserves | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 128 548.00 | | | 128 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 906.00 | | | 149 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 456.00 | | | 224 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 003.00 | | | 353 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 005.00 | 5 001.00 | 829 006.00 | 824 005.00 |
FG Production vendue services | 148 507.00 | 1 387.00 | 149 894.00 | 148 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 512.00 | 6 388.00 | 978 900.00 | 972 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 348.00 | | | 985 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 977.00 | | | 966 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 320.00 | | 4 550.00 | 364 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 368 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 347 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 571.00 | | 4 550.00 | 343 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 161.00 | 17 606.00 | 148.00 | 147 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 831.00 | 17 606.00 | 148.00 | 145 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | 2 223.00 | 3 363.00 | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | 2 223.00 | 3 363.00 | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | 2 223.00 | 3 363.00 | 6 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 906.00 | 26 239.00 | 79 063.00 | 149 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 488.00 | 67 369.00 | 119.00 | 67 488.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 456.00 | 100 788.00 | 79 063.00 | 224 456.00 |